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Factures du 30.11.2025 au 31.10.2026
Trésorerie à libérer
CHF 3'862'206
Soit 16 jours de facturation. Environ CHF 154'488 d'intérêts par an à 4 %.
Facturé sur la période
CHF 81'330'309
Un jour de délai vaut
CHF 242'054
Délai moyen d'encaissement
46,5 j
Marge abandonnée
CHF 1'421'226
Méthode : la trésorerie compte chaque facture au-delà de 3 jours après la livraison et au-delà de 5 jours après l'échéance, pondérée par son montant. Seuils modifiables dans les réglages. Les leviers déjà comptés dans ce total ne s'y ajoutent pas.
Les huit délais
| Délai | Mesuré entre | Médiane | 8 dossiers sur 10 | Dossiers |
|---|---|---|---|---|
| Délai de réponse | Demande → devis envoyé | 3 j | 5 j | 7774 |
| Dormance | Devis envoyé → relance | 5 j | 8 j | 6842 |
| Validation | Demande → remise validée | 1 j | 3 j | 547 |
| Ressaisie | Signature → commande | 3 j | 5 j | 4157 |
| Production | Commande → livraison | 17 j | 25 j | 4146 |
| Retard de facture | Livraison → facture | 7 j | 16 j | 4025 |
| Retard de relance | Échéance → 1re relance | 23 j | 29 j | 590 |
| Retard client | Échéance → paiement | 16 j | 27 j | 2993 |
Constats
2558 factures sur 3128 sont payées plus de 5 jours après l'échéance, 18 jours en médiane. Construction est à 22 jours, contre 12 jours pour Collectivités.
Action : Commencer par les clients qui pèsent le plus, avec un appel avant l'échéance sur les gros montants.
CHF 2'232'201
trésorerie à libérer
1205 factures sur 4025. Le délai médian est de 7 jours, pour un objectif de 3 jours.
Action : Facturer dès la sortie du bulletin de livraison, et suivre chaque semaine la liste des livraisons non facturées.
CHF 1'630'005
trésorerie à libérer
1320 devis sur 1867. Le montant indiqué est la part de ces remises au-delà du seuil, sur les devis signés. Le plus concerné : D. Meier.
Action : Rendre la validation obligatoire au-dessus du seuil, et passer cette liste en revue avec la direction commerciale.
CHF 1'421'226
marge sur la période
Mesuré sur 1271 devis. Le montant indiqué est l'écart à la médiane, sur les devis signés. D. Meier est à 18 jours, contre 8 jours pour B. Keller.
Action : Comparer les taux de signature à remise égale avant d'en parler : une forte remise ne se justifie que si elle fait signer davantage.
CHF 1'194'813
marge sur la période
15 % des commandes facturées ont été modifiées (616 sur 4025).
Action : Clore la modification de commande au plus tard à la livraison, avec un responsable désigné.
CHF 463'749
déjà compté dans le total
Sur 160 clients en retard. Une action sur ces 10 clients vaut le montant indiqué.
Action : Revoir les conditions de paiement de ces clients avec le responsable du compte.
CHF 355'581
déjà compté dans le total
Mesuré sur 158 factures avec avoir. Le client attend la correction avant de payer.
Action : Émettre l'avoir sous 48 heures dès que l'erreur est connue.
CHF 172'960
déjà compté dans le total
Mesuré sur 590 factures relancées. Construction est à 38 jours, contre 22 jours pour Services.
Action : Aligner toute l'équipe sur le segment le plus rapide, avec une date de relance fixe.
CHF 76'385
déjà compté dans le total
1143 devis sur 7774. Le délai médian est de 3 jours.
Action : Fixer un délai de réponse par taille de devis, et confier les plus gros à une personne nommée.
CHF 56'266'942
montant concerné
2465 devis clos sur 7560 ont été relancés tard ou jamais. Le montant indiqué estime ce qu'ils auraient rapporté au taux des devis relancés à temps.
Action : Programmer la relance à l'envoi du devis, dans le CRM.
CHF 17'914'681
montant concerné
35 % des factures ouvertes. Prudence : CHF 5'953'966 de paiements reçus ne sont pas rattachés à une facture, une partie de cette liste peut être réglée.
Action : Rapprocher les paiements non rattachés, puis relancer le reste. La liste se trouve dans les alertes.
CHF 6'711'297
montant concerné
Elles sont livrées depuis 11 jours en médiane, au-delà du seuil de 3 jours.
Action : Facturer cette liste cette semaine : elle se trouve dans les alertes.
CHF 1'442'462
montant concerné
239 factures sur 4025. Motif le plus fréquent : Erreur de prix.
Action : Traiter d'abord ce motif : c'est lui qui suspend le plus de paiements.
CHF 376'750
montant concerné
78 % sont relancés au-delà du délai prévu. Les petits devis le sont en 5 jours : les plus gros montants attendent plus longtemps. 4 gros devis sont sans relance aujourd'hui.
Action : Relancer chaque gros devis au plus tard 7 jours après l'envoi. Les devis en attente se trouvent dans les alertes.
CHF 301'843
montant concerné
257 commandes sur 4157 avec un écart de plus de 0,5 %. Le montant indiqué est la somme des écarts.
Action : Créer la commande depuis le devis au lieu de la ressaisir, ou contrôler l'écart à la saisie.
CHF 158'616
montant concerné
Qualité des données
Lien devis-commande : 98 % des commandes retrouvent leur devis (4157 sur 4257), dont 717 par rapprochement approché (client, montant, date) parce que le numéro de devis n'a pas été reporté.
Paiements : 94 % rattachés à une facture (3128 sur 3319), dont 204 sans référence, par nom et montant exact.
Crédits groupés : 19 écritures sont un total par lot (109 paiements). Elles ne peuvent pas être rattachées. Demandez à votre banque le détail par paiement dans le camt.054.
Paiements sans référence : 172, soit 5 %. Ils restent à rapprocher à la main, et les factures concernées paraissent ouvertes.
Dates de livraison : connues pour 100 % des factures (4025 sur 4025). Le retard de facturation ne se mesure que sur celles-ci.