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Facturas del 30.11.2025 al 31.10.2026
Tesorería por liberar
CHF 3.862.206
Equivale a 16 días de facturación. Unos CHF 154.488 de intereses al año al 4 %.
Facturado en el periodo
CHF 81.330.309
Un día de retraso vale
CHF 242.054
Plazo medio de cobro
46,5 d
Margen abandonado
CHF 1.421.226
Método: la tesorería cuenta cada factura más allá de 3 días tras la entrega y más allá de 5 días tras el vencimiento, ponderada por su importe. Los umbrales se pueden cambiar en los ajustes. Las palancas ya contadas en este total no se suman a él.
Los ocho plazos
| Plazo | Medido entre | Mediana | 8 de cada 10 expedientes | Expedientes |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de respuesta | Solicitud → presupuesto enviado | 3 d | 5 d | 7774 |
| Inactividad | Presupuesto enviado → seguimiento | 5 d | 8 d | 6842 |
| Aprobación | Solicitud → descuento aprobado | 1 d | 3 d | 547 |
| Reintroducción | Firma → pedido | 3 d | 5 d | 4157 |
| Producción | Pedido → entrega | 17 d | 25 d | 4146 |
| Retraso de factura | Entrega → factura | 7 d | 16 d | 4025 |
| Retraso de recordatorio | Vencimiento → 1.er recordatorio | 23 d | 29 d | 590 |
| Retraso del cliente | Vencimiento → pago | 16 d | 27 d | 2993 |
Hallazgos
2558 facturas de 3128 se pagan más de 5 días después del vencimiento, con una mediana de 18 días. Construction está en 22 días, frente a 12 días de Collectivités.
Acción : Empezar por los clientes que más pesan, con una llamada antes del vencimiento en los importes grandes.
CHF 2.232.201
tesorería por liberar
1205 facturas de 4025. El plazo mediano es de 7 días, para un objetivo de 3 días.
Acción : Facturar en cuanto salga el albarán, y revisar cada semana la lista de entregas sin facturar.
CHF 1.630.005
tesorería por liberar
1320 presupuestos de 1867. El importe indicado es la parte de estos descuentos por encima del umbral, en los presupuestos firmados. El más afectado: D. Meier.
Acción : Hacer obligatoria la aprobación por encima del umbral, y revisar esta lista con la dirección comercial.
CHF 1.421.226
margen en el periodo
Medido sobre 1271 presupuestos. El importe indicado es la diferencia con la mediana, en los presupuestos firmados. D. Meier está en 18 días, frente a 8 días de B. Keller.
Acción : Comparar las tasas de firma a igual descuento antes de hablarlo: un descuento alto solo se justifica si consigue más firmas.
CHF 1.194.813
margen en el periodo
El 15 % de los pedidos facturados se ha modificado (616 de 4025).
Acción : Cerrar la modificación del pedido, como muy tarde, en la entrega, con un responsable designado.
CHF 463.749
ya contado en el total
De 160 clientes con retraso. Una acción sobre estos 10 clientes vale el importe indicado.
Acción : Revisar las condiciones de pago de estos clientes con el responsable de la cuenta.
CHF 355.581
ya contado en el total
Medido sobre 158 facturas con nota de crédito. El cliente espera la corrección antes de pagar.
Acción : Emitir la nota de crédito en un plazo de 48 horas desde que se conoce el error.
CHF 172.960
ya contado en el total
Medido sobre 590 facturas con recordatorio. Construction está en 38 días, frente a 22 días de Services.
Acción : Alinear a todo el equipo con el segmento más rápido, con una fecha de recordatorio fija.
CHF 76.385
ya contado en el total
1143 presupuestos de 7774. El plazo mediano es de 3 días.
Acción : Fijar un plazo de respuesta según el tamaño del presupuesto, y confiar los más grandes a una persona designada.
CHF 56.266.942
importe afectado
2465 presupuestos cerrados de 7560 tuvieron un seguimiento tardío o ninguno. El importe indicado estima lo que habrían aportado a la tasa de los presupuestos con seguimiento a tiempo.
Acción : Programar el seguimiento en el CRM al enviar el presupuesto.
CHF 17.914.681
importe afectado
El 35 % de las facturas abiertas. Precaución: CHF 5.953.966 de pagos recibidos no están vinculados a una factura, así que parte de esta lista puede estar ya pagada.
Acción : Conciliar los pagos sin vincular y enviar recordatorios para el resto. La lista se encuentra en las alertas.
CHF 6.711.297
importe afectado
Llevan entregados una mediana de 11 días, por encima del umbral de 3 días.
Acción : Facturar esta lista esta semana: se encuentra en las alertas.
CHF 1.442.462
importe afectado
239 facturas de 4025. Motivo más frecuente: Erreur de prix.
Acción : Tratar primero este motivo: es el que suspende más pagos.
CHF 376.750
importe afectado
En el 78 %, el seguimiento llega después del plazo previsto. En los presupuestos pequeños llega en 5 días: los importes más altos esperan más. 4 presupuestos grandes siguen hoy sin seguimiento.
Acción : Hacer el seguimiento de cada presupuesto grande, como muy tarde, 7 días después del envío. Los presupuestos pendientes se encuentran en las alertas.
CHF 301.843
importe afectado
257 pedidos de 4157 con una diferencia superior al 0,5 %. El importe indicado es la suma de las diferencias.
Acción : Crear el pedido desde el presupuesto en lugar de volver a introducirlo, o controlar la diferencia al introducirlo.
CHF 158.616
importe afectado
Calidad de los datos
Vínculo presupuesto-pedido: el 98 % de los pedidos encuentra su presupuesto (4157 de 4257), de los cuales 717 por coincidencia aproximada (cliente, importe, fecha) porque no se trasladó el número de presupuesto.
Pagos: el 94 % vinculado a una factura (3128 de 3319), de los cuales 204 sin referencia, por nombre e importe exacto.
Abonos agrupados: 19 asientos son un total por lote (109 pagos). No se pueden vincular. Pida a su banco el detalle por pago en el camt.054.
Pagos sin referencia: 172, es decir, el 5 %. Quedan por conciliar a mano, y las facturas afectadas aparecen como abiertas.
Fechas de entrega: conocidas para el 100 % de las facturas (4025 de 4025). El retraso de facturación solo se mide sobre estas.